تداول سوينغ في خيارات المال

سوينغ خيارات التداول - الجزء 1 المؤلف والمعلم والتاجر والرئيس التنفيذي لشركة روكويل ترادينغ، Inc. شراء المكالمات ووضع يضع الاستراتيجيات الأساسية، وماركوس هيتكويتر من روكويل للتجارة يفسر المكسرات والمسامير أدناه. في الآونة الأخيرة، لقد تم الحصول على الكثير من الأسئلة حول خيارات التداول البديل. عندما تتأرجح خيارات التداول، هناك نوعان من النهج الأساسية: يمكنك شراء خيارات، أو يمكنك بيع الخيارات كلا النهجين إيجابيات وسلبيات، وفي هذه المدونة بلوق سوف نركز على خيارات الشراء. خيارات الشراء هناك سببان رئيسيان وراء قيام المتداول بالنظر في خيارات الشراء: السبب 1 لخيارات الشراء: الصفحة الرئيسية تشغيل الصفقات أنت تحاول شراء ما يسمى الدعوة من خارج المال أو وضع الخيار رخيصة في كثير من الأحيان سوى بضعة سنتات - ونأمل في خطوة متفجرة في الاتجاه الخاص بك. إذا حدث هذا والخيار يحصل في المال، يمكنك بسهولة ضعف، ثلاثة أضعاف، أو حتى أربعة أضعاف المال الخاص بك. هيريس مثال: عندما أكتب هذه المدونة، آبل يتداول حول 440. إذا كنت تعتقد أن آبل سوف تتحرك 40 و تتداول عند 480 في الأسابيع الثلاثة المقبلة، يمكنك شراء خيار الاتصال بسعر إضراب 475 و 18 أيام لانتهاء الصلاحية (أقل قليلا من ثلاثة أسابيع). يتم تداول الخيار حاليا عند 1.24، وبما أن عليك شراء الخيارات بمضاعفات 100، فإنك ستدفع فقط 124. إذا بقيت آبل أقل من 475 حتى انتهاء الصلاحية، فإنك تفقد كل ما تبذلونه من الاستثمار - وهو ضخم 124. ولكن إذا آبل يتحرك إلى 480، ثم الخيار الخاص بك سوف يكون يستحق على الأقل 5. منذ كنت اشتريت 100، هل جعل 500 - 124 376. هذا أكثر من 300 وإذا آبل تحافظ تتحرك عالية، هل يمكن أن تجعل أكثر من ذلك. المشكلة: الاحتمالات هي ضدك. على الرغم من أنه من الممكن أن آبل يجعل خطوة متفجرة من 440 إلى 480 في 18 يوما فقط، فإنه قد لا يحدث وتفقد الاستثمار الأولي الخاص بك. ومع ذلك، كما ترون واحد فقط من هذه الصفقات يحتاج إلى العمل في صالحك لتعطيك عودة لطيفة جدا. السبب 2 للحصول على خيارات الشراء: شراء الأسهم الرخيصة كنت ترغب في شراء الأسهم، ولكن حسابك هو صغير نوعا ما، وكنت لا تملك ما يكفي من المال لشراء الأسهم. هيريس مثال: دعونا نقول كنت ترغب في شراء 100 سهم من آبل. يتداول السهم عند 440، لذلك تحتاج ما لا يقل عن 44،000 لشراء 100 سهم. إذا آبل ثم يتداول من 440 إلى 450، سوف تجعل 10 100 سهم 1،000. ثاتس 2 على أساس 44،000 الاستثمار. إذا كنت تتداول الخيارات، يمكنك ببساطة شراء خيار المكالمة في المال مع سعر الإضراب من 435. يتم تسعير الخيار حاليا في 10.30 ولها دلتا 0.60. وهذا يعني أنه لكل دولار يتحرك السهم، يتحرك الخيار 0.60 فقط. إذا كان الخيار لديه دلتا 0.5، فإنه من شأنه أن يتحرك 0.50 مقابل كل دولار يتحرك الأسهم الأساسية. الصفحة التالية: مزايا خيارات التداول سوينغ أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة حول أوبتيونس المؤتمرات القادمة اتصل بنا كيفية تداول خيار عميق في المال باستخدام إتفس إستراتيجية خيار عميق في المال مثالية للاستخدام على الأسهم أو الأموال التي تتسم بتقلبات منخفضة نسبيا واتجاهات ثابتة ويمكن التنبؤ بها. لقد قمت مؤخرا بإضافة هذا إلى قائمة استراتيجيات التداول الخيار، وأنه من المفيد جدا. التداول يدعو ديتم ويضع الطريقة التي سأشرحها هنا بسيطة نسبيا، ويسقط الحق في فلسفتي من خيارات التداول البديل: الصفقات قصيرة الأجل، مع كمية ونوع التحليل الفني المناسب (أي ليس كثيرا)، و أخذ أصغر، لدغ العادية للخروج من الجبن بدلا من محاولة ابتلاع كتلة كاملة في وقت واحد هذه الاستراتيجية تعمل بشكل جيد حقا على إتفس (تبادل الأموال المتداولة) مثل قق، سبي، مطار الدوحة الدولي و إوم. والسبب في ذلك هو أن هذه الأموال تمثل مساحات واسعة جدا من السوق، وهي أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ بها في تحركاتها من الأسهم الفردية. ميزة هذا هو أنه من السهل إلى حد ما لتحديد اتجاه والتجارة قبالة ذلك. كيفية تداول خيار عميق في المال: 1. تحليل الاتجاه - باستخدام واحد من إتفس التي ذكرتها، القيام تحليل الاتجاه. إذا لم تكن متأكدا من كيفية القيام بذلك، اتبع الرابط إلى صفحتي على تحليل الاتجاهات. واتبع الخطوات هناك. إذا كنت تستطيع تحديد أن الصندوق في هو في اتجاه قوي بشكل معقول (أدكس gt25)، ثم كنت على استعداد للتجارة (تقريبا). خطوة أخيرة - النظر في طول الفترة التي يمر بها الاتجاه، والنظر في أي مستويات مقاومة محتملة (للاتجاه الصعودي) أو مستويات الدعم (للاتجاه الهبوطي). إذا كان الاتجاه يقترب من واحد من هذه، والتجارة بحذر. 2. دخول - إعداد أمر الدخول. إذا كان الاتجاه صعودا، ثم شراء المكالمات، وإذا كان هو إلى أسفل، وشراء يضع. وفيما يلي كيفية إعداد الطلب: العثور على خيار عميق في المال الذي يحتوي على دلتا بين 70 و 90، وتكاليف أقل من 5.00. إذا كان أقل من 70، فإنك لن تحصل على ميزة جيدة بما فيه الكفاية من حركة في سعر السهم. أعلى من 90، والخيار الخاص بك مكلفة للغاية. تعيين طلبك بضعة سنتات أقل من سعر السوق. فمن الأفضل الاستفادة من أحد التقلبات المنخفضة خلال النهار، لذلك انظر إلى نطاق التداول لهذا اليوم، وحدد طلبك بالقرب من الطرف الأدنى من النطاق (ليس على اليمين في الأسفل، أو قد تفوت دخولا ). مراجعة مفهوم التداول سوينغ. والعثور على كوترادرز العمل زونكوت، بحيث يكون لديك فكرة واضحة عن إيجاد إدخالات جيدة. بل هو أيضا جيدة لاتخاذ نظرة على المدى الطويل في هذا الاتجاه، وتأكد من أنك تشتري خلال 1-2 يوم سحب العودة. شراء الخيار الذي هو شهرين على الأقل من انتهاء الصلاحية، حتى أن تسوس الوقت لا يأكل القيمة الخاصة بك بسرعة كبيرة جدا. لذلك، إذا كنت تتداول في أوائل يونيو، ثم أقرب وقت انتهاء الشهر الذي سوف ننظر هو يوليو. حالما يتم تعبئة صفقة التداول الخاصة بك، ضع أمر وقف الخسارة 50. هذا مهم - هدفك مع تداول الخيارات هو السيطرة على الخسائر الخاصة بك وعادة ما تعيين أمر الخروج على الفور. الطريقة المحافظة أفعل ذلك هي تحديد إمكانات ربح 10، ثم إضافة عمولات وسيط إلى ذلك. على سبيل المثال، إذا اشتريت مكالمة ل 300، لجنة الشراء هو 2.95، ونفس للبيع. ربحي 10 هو 30. لذلك، وضع أمر الخروج ل (300 2.95 2.95 30)، وهو 335.90. إذا كان هذا الاتجاه قويا جدا، وحصلت على دخول جيد، وأنا سوف تضع أحيانا احتمال الربح ل 15. ومع ذلك، وأنا أحب لدغة أصغر - في كثير من الأحيان، يتم تنفيذ بلدي خروج التجارة في غضون يوم واحد. مراقبة التجارة على مدى يومين. إذا كان هناك القليل جدا من الحركة، ثم بيع لتغطية اللجان وسيط الخاص بك. انها حقا لا يستحق التمسك مع واحدة من هذه الصفقات لمدة تصل إلى خمسة أيام - سوق المتوقفة يكلفك المال في الوقت الاضمحلال. 4. تفعل ذلك مرة أخرى أنا غالبا ما تجد أنني يمكن أن تحصل بين خمسة وثمانية الصفقات مثل هذا الشهر. تماما مثل بيع فروق الائتمان، بل هو وسيلة آمنة نسبيا لجعل الكثير من الصفقات الصغيرة والسريعة والمربحة التي تضيف بسرعة تصل إلى تحقيق ربح لطيف. كن حذرا من الإفراط في التحليل، والتي سوف تبقى لكم من التداول. يبقيه بسيط - القيام تحليل الاتجاه، والتجارة فقط مع اتجاهات قوية، واحترس من الدعم والمقاومة. تأكد من أن قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك فقط غبي جدا، غير مسؤول وسرعان ما يكون من كسر التجار لا تضع وقف الخسائر. إذا التجارة الخاصة بك هو الذهاب الى الجنوب، والخروج. لا تضيف إليها على أمل أن يتعافى - التي لا تتداول، هو القمار. مثال على التجارة الحقيقية هنا هو الذي قمت بتداوله مؤخرا، حيث يمكن أن أرى أن جني الأرباح كان على وشك الدخول في اتجاه صعودي طويل: 21 سبتمبر 2010. اشترى كق 51 وضع ل 2.87. كان دلتا 74. بمجرد أن تم شغل النظام، وأنا وضعت أمر بيع الأرباح. 22 سبتمبر 2010. تم البيع كق 51 ضع ل 3.16 بدأت هذه الاستراتيجية في عمق المال في المال مع أقل من 1000، وشراء مكالمة واحدة أو وضعت في وقت واحد. وقد نما صندوق بلدي الآن إلى نقطة حيث أنا شراء 10 عقود في وقت واحد، وأنا سوف تكون قادرة قريبا على زيادة هذا التداول ديتم يدعو ويضع هو قوية، أرباح ثابتة، استراتيجية محدودة المخاطر التي من شأنها أن تساعد أي تاجر تفعل بشكل جيد. سوينغ خيارات التداول استراتيجيات على مدى الأشهر القليلة الماضية، تلقى I8217ve العديد من رسائل البريد الإلكتروني يسألني أسئلة حول خيارات التداول سوينغ استراتيجيات وكيفية تطبيق استراتيجيات التداول لدينا إلى سوق الخيارات. في الأصل، قررت ضد مناقشة الخيارات لأنني أردت أن تركز على نطاق واسع على التداول البديل والتداول يوم الأسهم، العقود الآجلة والعملات. كنت أرى أن هذا كان أكثر من كاف بالنسبة لمعظم الناس للبدء في التعلم عن الأسواق وأنا دائما أخبر طلابي على الابتعاد عن استراتيجيات خيارات التداول البديل حتى يكون لديهم مقبض جيد على كسب المال مع الأصول الفعلية قبل الانتقال إلى المشتقات التجارية. ماي تاكي أون سوينغ خيارات التداول استراتيجيات عندما بدأت التداول في أوائل نايتيز، كان تقدمي الأسهم والسلع ومؤشرات الآجلة، خيارات الأسهم، الفوركس. بحلول الوقت الذي بدأت خيارات التداول كنت أعرف بالفعل ما يكفي عن الأسواق والأهم من ذلك عن المخاطر لاتخاذ قرارات تجارية جيدة إلى حد معقول. ولكن إذا نظرنا إلى الوراء، إذا بدأت خيارات التداول بدلا من الأسواق الأخرى، أشك في أنني قد وضعت الأساس اللازم والانضباط لتحقيق النجاح مع الخيارات. تقلب الخيارات هو مفتاح النجاح أحد أكبر الأسباب التي تجعل المبتدئين يواجهون مشاكل عندما يبدأون أولا في خيارات الخيارات المتداولة في التداول لأنهم يفتقرون إلى الفهم الأساسي للتقلبات الضمنية وكيف يمكن للتقلبات الضمنية أن تؤثر وتشوه سعر الخيارات. هل تعلم أن الخيارات يمكن أن تزيد وتقلص في القيمة على أساس الإدراك البسيط ولا شيء أكثر هل تعلم أنه في مرحلة واحدة أنه خلال انهيار سوق الأسهم من 87، على حد سواء المكالمات ويزيد في قيمة عدة مرات أكثر، لمجرد من الخوف من أن المستثمرين جلبت إلى السوق نعم، مع خيارات العامل الأكثر أهمية ليست اتجاه السوق، ولكن التصور المستقبلي للسعر أو التقلب الضمني الذي يدل على رأي الأسواق من الأسهم التحركات المحتملة، أو توقعات الأسواق في المستقبل. أنا يمكن أن تنفق 2 ساعة القادمة شرح لك التعريف الفني للتقلب الضمني وخيارات التسعير. اعتدت أن أكون مهووسا بنموذج بلاك سكولز وحسابات الاحتمالات و I8217m الذهاب لتبادل قصة صغيرة معك. كان لهذا تأثير كبير على استراتيجيات خيارات التداول البديل، وكيف قمت ببناء استراتيجياتي بعد وقوع هذا الحدث المؤسف. بلدي قصة الخيارات التجارية الشخصية أتذكر المرة الأولى التي قرأت خيارات كما الاستثمار الاستراتيجي (الكتاب المقدس على تداول الخيارات) كان الكتاب أكثر من 800 صفحة وأتذكر قراءة كل صفحة، والتفكير أن أكثر وأنا أتعلم عن التقلبات الضمنية وجميع مختلفة والاستراتيجيات، وأكثر ربحية كنت ذاهبا لتصبح. أتذكر أنه إذا كنت تبيع خيارات ذات تقلبات عالية فإنك ستكسب المال على المدى الطويل لأن الخيارات إحصائيا ستذهب إلى القيمة العادلة حتى مع مرور الوقت سوف تكسب المال عن طريق بيع خيارات باهظة الثمن وشرائها مرة أخرى عندما يكون التقلب منخفضا. هذا أمر منطقي بالنسبة لي لأنني أعتقد بطبيعة الحال من حيث الاحتمالات وهذا لم يكن أكثر من الحصول على شيء مكلف والتخلص منه عندما كان رخيص. على أي حال، حصلت متحمس جدا وهرعت للحصول على الصباح المقبل المستثمرين الأعمال اليومية في موقف الأخبار (لم يكن هناك الإنترنت وجاءت ورقة اليوم 8217s في الساعة 8 مساء في الليلة السابقة). أتذكر أن صحيفة كان جدول الخيارات التي جعلت من السهل جدا للحصول على جميع الخيارات الخيارات التي تم تداولها في ذلك اليوم. وهذا من شأنه أن يعطيني على الأقل بعض فكرة عما يجب أن نبحث عنه وماذا تقلب رخيصة أو مكلفة الحكمة. انتهى بي الأمر من اختيار 5 أسهم وكانت جميع الأسهم التقنية والتقلب عليها كان مرتفعا للغاية، يعني أن هذه المصاصين تم تسعيرها مرتين أو ثلاث مرات ما هي الخيارات الأخرى بسعرها مع مخاطر مماثلة وسعر الإضراب. اعتقدت أنني كنت حقا الحصول على الحظ هنا وفي الصباح التالي انتهى بي الأمر بيع حوالي 5000 قيمة قسط التي كان حوالي 3 أسابيع للذهاب قبل انتهاء الصلاحية. أنا ظننت اكتشفت خيارات التداول الكأس المقدسة اعتقدت أنني فعلت بشكل جيد حقا cann8217t نعتقد حظي، اعتقدت أنني وجدت الذهب في نهاية قوس قزح، ولكن بطبيعة الحال، وأي شخص الذين 8217s بيعت الخيار الخيار من أي وقت مضى اقول لكم ان الوقت يبدأ ل التحرك بطيئة جدا عندما كنت تبيع الخيارات. إذا كان الوقت في حياتك تسير بسرعة كبيرة، أقترح عليك بيع بعض الأقساط وجميع أسابيع مفاجئة سوف تذهب من قبل مثل أشهر. العودة إلى قصتي، في غضون 4 إلى 5 أيام القادمة، كل واحد من الخيارات التي باعت زيادة في الأسعار بشكل كبير. حصلت على شراء واحد من الأسهم، وكان الأسهم الأخرى أرباح لا تصدق والبعض الآخر اقلعت للتو. هذا هو عندما كنت أحسب شيء مهم جدا وأريد منك أن تفهم دون أن تفقد قميصك. عندما تكون الخيارات باهظة الثمن، هناك عادة سبب أساسي قوي جدا لهذا، تماما مثل عندما تذهب إلى مضمار السباق وأفضل الخيول تدفع 2-1 بينما الخيول التي هي أقل عرضة للفوز لديها احتمالات من 10 إلى 20 إلى 1، هناك 8217s سببا لهذا، وعادة ما 8217s الحق على المال. سببي لأقول لك هذه القصة لأنني don8217t تريد أن تحصل على المحاصرين جدا في اليونان لأنهم لم يساعدوا لي جعل خيارات التداول قرش واحد. كل تلك البرامج التي تخبرك عن أي خيار مكلف أو الخيار الذي هو رخيصة كبيرة، ولكن المشكلة هي أنها don8217t اقول لكم لماذا الخيار رخيصة أو لماذا it8217s مكلفة وإذا كان الخيار لديه نبض أو أي نوع من حجم لذلك ، وعادة ما يكون سعرها مرتفعة أو منخفضة بسبب السبب الكامن وهذا شيء غريكس لن أقول لكم وهذا له تأثير أكثر بكثير على سعر الخيارات من أي حساب رياضي أو إحصائية من أي وقت مضى. سوينغ خيارات التداول الاستراتيجية التي تعمل الآن أن تفهم قليلا حول كيفية أسعار حقا، وسوف أشارك في استراتيجية خيارات التداول البديل معكم أن يمكنك تطبيق على الفور لمعظم الأسواق المالية. هذه الاستراتيجية تأخذ التقلبات الضمنية في الاعتبار، لذلك سوف تكون شراء كل من المكالمات ويضع عندما تكون رخيصة أو عندما تقلب ضمني هو على الجانب الخاص بك. كما يعرف معظمكم، I8217m ليس تاجر الاتجاه العداد، وهذا يعني أنني دائما اتباع هذا الاتجاه، وليس محاولة لاختيار قمم السوق أو قيعان، ولكن عندما كنت تتداول الخيارات، التداول في اتجاه الاتجاه يعني خيارات الشراء بأسعار باهظة الثمن وتعويضها عندما تكون أكثر تكلفة، طريقة واحدة لمكافحة التقلب الضمني هو استخدام طريقة الاتجاه العداد. أنا عادة don8217t استخدام أساليب الاتجاه العداد مع الأصول، ولكن في هذه الحالة نحن لا تداول الأصول نحن تداول المشتقات من تلك الأصول، لذلك علينا أن التجارة قليلا بشكل مختلف. واحدة من طرقي المفضلة لوقت مشترياتي هي استخدام أنماط استنفاد السوق، it8217s نمط مماثل لنمط الفجوة الذيل التي يمكنك تحميل مجانا على موقعنا على الانترنت. (انقر هنا لتحميل الفجوة الذيل). ما نريد أن نرى هو استنفاد أو إذا لم يكن هناك فجوة، على الأقل شريط مع الكثير من النطاق الذي يفتح في اتجاه واحد ويغلق في اتجاه آخر. سوف تجد عادة حوالي مرتين أو ثلاث مرات في السنة على معظم الأسهم كاب كبير التي لا تتجه بقوة. شراء يضع عند انخفاض قيمة منخفضة في هذا المثال فاليرو إنيرجي، مخزونات كاب كبير يمر انعكاس عندما يتوقع معظم التجار حركة صعودية أخرى. هذا هو عندما تقلب إلى الاتجاه الصعودي مرتفع حقا. إذا كنت لشراء خيار الاتصال على هذا المستوى السعر، أشك أنك سوف كسب المال حتى لو كان السهم لنحو 4 إلى 5 نقاط. ومن المتوقع أن يتحرك السهم بشكل قوي من أجل خيارات المكالمة للحفاظ على مكاسبه، ما لم يتباطأ الزخم وسيقل التقلب. سوف يقوم المتداول الذكي بشراء خيارات بوت عندما يبدأ السهم في الانهيار. خيارات الخيارات سيكون لها تقلب ضئيل حتى أنه إذا كان السوق ضدك لمدة يوم أو يومين، فإن الخيار سوف 8217t التقلبات تكون منخفضة جدا أن سعر الخيارات من المرجح أن لا تنخفض كثيرا. شراء المكالمات عندما بريميوم رخيصة في هذا المثال لدينا مثال مثالي تقريبا من نمط الانهاك إلى الجانب السلبي. عندما حدث هذا اليوم، كانت الخيارات وضعت مبالغ فيها بشكل كبير، لدرجة أنه إذا كنت لشراء شراء قبل يوم من انخفاض كبير، وكنت بالكاد نرى أي زيادة في الأسعار. ولكن إذا كنت قد اشتريت خيار كال في كل وقت انخفض فيه السوق، وحتى لو كنت خارج بضع نقاط، فإن التقلبات ستكون منخفضة جدا على خيار أنه بالكاد تذهب ضدك. الحفاظ على خيارات التداول سوينغ استراتيجيات بسيطة آمل أن تعطيك هذه المقالة القصيرة حول استراتيجيات خيارات التداول البديل بعض الأفكار حول تداول الخيارات الخاصة بك وكيفية وضع استراتيجيات خيارات التداول البديل للعمل. تذكر دائما أن التقلب الضمني ليس شيئا يمكنك تجاهله ويمكن أن يستغرق على حياة it8217s الخاصة وتشويه القيمة الحقيقية لعقد الخيارات الخاصة بك. نعم، قد يكون السوق صعودا وقد يكون الخيار الخاص بك في انخفاض في القيمة لأن السوق 8217s تصور للمستقبل ليست متفائلة كما كان قبل يومين أتمنى لكم أفضل، روجر سكوت كبار المدربين سوق المهوسون